КОШТОРИС
на 2015 рік
38469862
КНП " Перша Черкаська міська поліклініка " ЧМР "
КНП " Перша Черкаська міська поліклініка " ЧМР "
м.Черкаси
Показники
|
КЕКВ
|
разом
на рік |
1
|
2
|
3
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2110
|
5 851 300
|
Нарахування на оплату праці |
2120
|
1 878 200
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220
|
468 200
|
Продукти харчування |
2230
|
0
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270
|
949 200
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281
|
0
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282
|
0
|
Соціальне забезпечення |
2700
|
0
|
Інші видатки |
5000
|
156 400
|
УСЬОГО
|
9 303 300
|
всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що
виділені окремо.
в тому числі за повною економічною
класифікацією:
Заробітна плата |
2111
|
5 851 300
|
Нарахування на оплату праці |
2120
|
1 878 200
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210
|
20 000
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220
|
468 200
|
Продукти харчування |
2230
|
0
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240
|
123 700
|
Видатки на відрядження |
2250
|
12 700
|
Оплата теплопостачання |
2271
|
658 200
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272
|
101 700
|
Оплата електроенергії |
2273
|
189 300
|
Оплата природного газу |
2274
|
0
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282
|
0
|
Субсидії і та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2610
|
0
|
Виплата пенсій і допомоги |
2710
|
0
|
Інші виплати населенню |
2730
|
0
|
Інші видатки |
2800
|
0
|
Таблиця
потреби
та використання коштів фармацевтичних препаратів
по КНП ″Перша Черкаська
міська поліклініка″ ЧМР″
станом на 01.08.2015 рік
№
|
Найменування
|
Потреба видатків, грн.
|
Затверд-жено
|
Заклю-чені договора №, дата
|
З ким укладена угода
|
Сума договору, грн..
|
Профінансовано на звітну дату,
грн..
|
Отримано на звітну дату, грн.
|
1
|
Закупівля медикаментів в т. ч
|
315559,2
|
||||||
1.1
|
Пільгові медикаменти
|
225600
|
180000,00
|
договір №95 від 20.04.15
|
ТОВ «ФРАМКО»
|
180000,0
|
115178,46
|
115178,46
|
1.2
|
Медикаменти загальної групи
|
64219,20
|
||||||
1.3
|
Препарати фармацевтичні (наркотичні засоби)
|
25740,0
|
20502,65
|
договір №19 від 15.01.15
|
ЧОКП «Фармація»
|
8307,05
|
8307, 05
|
8307, 05
|
договір №36 від 28.01.15
|
ЧОКП «Фармація»
|
3348,24
|
3348, 24
|
3348, 24
|
||||
договір №67 від 03.04.15
|
ЧОКП «Фармація»
|
2841,49
|
2841, 49
|
2841, 49
|
||||
договір №73 від 05.05.15
|
ЧОКП «Фармація»
|
5166,39
|
5166, 39
|
5166, 39
|
||||
02
|
Одноразові вироби (шприци, голки, скарифікатор)
|
35750,91
|
37427,53
|
договір №22-2015 від 08.05.15
|
ТОВ «Медична торгівельна компанія»
|
29419,65
|
29419,65
|
29419,65
|
3
|
Деззасоби (дезактин, біомін.тощо)
|
42405,09
|
25097,35
|
договір№138 від 03.07.15
|
ТОВ «Госпіталь- ний менеджмент»
|
26305,00
|
0
|
|
4
|
Перевязочні матеріали (бинт, марля)
|
8234,81
|
6477.00
|
договір №15 від 25.02.15
|
ФОП
Ліщук А. В.
|
6477,00
|
6477,0
|
6477,0
|
5
|
Рентген.плівка, термобумага
|
67723,15
|
28806.40
|
договір№ 54 від 12.03.15
|
ФОП
Пахар В. Я.
|
28806,40
|
28806,40
|
28806,40
|
6
|
Реактиви
|
162861.36
|
162861.36
|
договір №
82 від 20.03.15
|
ТОВ «Макромед»
|
162861, 36
|
50021,38
|
50021,38
|
7
|
Одяг гумовий (вироби з вулканізованої гуми)
|
3336,45
|
2674.00
|
договір №
69 від 12.03.15
|
ТОВ «Авіцена Лабетомон»
|
2674,00
|
0
|
0
|
8
|
Потреба в пробірках для КДЛ ( пробірки)
|
8867,04
|
-
|
0
|
0
|
0
|
||
9
|
Вакцина
|
3811,45
|
договір
№146 від 07.07.15
|
ТОВ «Дуамед»
|
3811,45
|
0
|
3811, 45
|
|
Разом:
|
804794,97
|
468200,00
|
Таблиця
потреби
у проведенні капітальних ремонтів та закупівлі
обладнання по КНП ″Перша
Черкаська міська поліклініка″ ЧМР″
станом на 01.08.2015 рік
№
|
Найменування
|
Потреба видатків, грн.
|
Затверджено
|
Заключені договора №, дата
|
З ким укладена угода
|
Сума договору, грн.
|
Профінансовано на звітну дату,
грн.
|
Отримано на звітну дату, грн.
|
1
|
Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі з розробкою ПКД)
|
500,000
|
500,000
|
договір №
2/1-2015 від 28.05.15
|
ПП
«Августинович» - виконання
проектних робіт по капітальному ремонту
будівлі
|
9067,21
|
9067,21
|
9067,21
|
договір №
11 від 02.07.15
|
ТОВ «Будівельна компанія
«Євробуд»» - договір на виконання підрядних робіт
|
478980,00
|
143694,00
|
143694,00
|
||||
договір №
99 від 02.07.15
|
ФОП Митюк В. П. – договір на
здійснення технічного нагляду
|
7265,00
|
||||||
договір №
2/1-2015 АМ від 02.07.15
|
ПП «Августинович» -договір на
проведення авторського нагляду.
|
1278,00
|
||||||
2
|
Закупівля обладнання в т.ч.
|
366,321
|
||||||
2.1
|
Автоматизоване робоче місце
|
253,231
|
11875,00
|
договір № 37 від 25.05.15
|
ПП «Бородавко»
|
2860,00
|
2860,00
|
2860,00
|
договір № 38 від 25.05.15
|
3850,
00
|
3850,00
|
3850,00
|
|||||
договір №39 від 25.05.15
|
5165,00
|
5165,00
|
5165,00
|
|||||
2.2
|
Електрокардіограф
|
84,825
|
30,537
|
-
|
Проводиться тендер
|
0
|
0
|
0
|
2.3
|
Стерилізатор
|
11,300
|
11,300
|
-
|
Проводиться тендер
|
0
|
0
|
0
|
2.4
|
Холодильна камера
|
16,965
|
15,200
|
-
|
Проводиться тендер
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Сумка – укладка
мед.сестри/фельдшера
|
113,100
|
64,693
|
-
|
Проводиться тендер
|
0
|
0
|
0
|